Основные показатели ФХД.

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

финансово-хозяйственной деятельности по МУП «Жирятинское ЖКУ»

Наименование показателя ед. измер. Факт 2010 г. Утвержд. 2011г. Факт 1кв2011г. Оценка 2011г. Прогноз 2012г. Рост против принятого
Реализация воды тыс.м3 180,5 210 42,2 190 190 -9,5
в т.ч. от населения тыс.м3 157,6 180 37 165 165 -8,3
от предприятий тыс.м3 22,9 30 5,2 25 25 -16,7
Затраты всего тыс.руб 3862,8 3179,9 854,1 4210,8 4625,7 45,5
в т.ч. материалы тыс.руб





электроэнергия тыс.руб 1750,4 1960 349,7 1980 2268 15,7
оплата труда тыс.руб 933,0 751,1 240,9 1000 1075 43,1
начисления 14,2% (с 01.01.2011 г. 34,2%) тыс.руб 132,5 196,8 82,4 342 367,6 86,8
амортизация тыс.руб





текущий и кап. ремонт тыс.руб 255,8 140,4 26,0 120 129 -8,1
ГСМ тыс.руб 110,0 106,7 26,0 108 116 8,7
плата за польз. водн. объект тыс.руб 23,9 24,9 4,4 20,1 20,1 -19,2
транспортный налог тыс.руб





общехозяйственные расходы тыс.руб 621,1
124,7 640,7 650
услуги РКЦ тыс.руб





прочие хоз. расходы тыс.руб 36,1




Себестоимость 1м3 руб. 21,40 15,14 20,24 22,16 24,35 60,8
Доходы всего тыс.руб 2370,1 3179,9 630,7 2370,1

в т.ч. от населения тыс.руб 1877 2466 506,9 1877

от предприятий тыс.руб 502 713,9 123,8 502

модернизация водоснабжения тыс.руб





Утвержденные тарифы
Эконом. обоснов. тариф (население) руб.
13,70



предприятиям руб.
23,80



Средний тариф руб.
15,14



Прибыль (+), убыток (-) тыс.руб -1492,7




Рентабельность %





Фонд заработной платы тыс.руб
751,1 240,9 1000 1075
Численность работающих чел. 13 12 14 14 14
Средняя заработная плата 1-го работающего руб. 5981 5216 5736 5952 6399
доля оплаты населением %
90,5



Количество потребленной электроэнергии (кВтч)
312500 370000 57900 300000 300000
Тариф на электроэнергию руб/квтч

6,60 6,04 6,60 7,56

Примечание: МУП «Жирятинское ЖКУ» работает по упрощенной системе налогообложения.

Директор МУП «Жирятинское ЖКУ»                В.А.Палеев

Экономист                                                     Н.Н.Фомина

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

финансово-хозяйственной деятельности по МУП «Жирятинское ЖКУ»

Наименование показателя ед. измер. Факт 2010 г. Утвержд. 2011г. Факт 1кв2011г. Оценка 2011г. Прогноз 2012г. Рост против принятого
Реализация воды тыс.м3 180,5 210 42,2 190 190 -9,5
в т.ч. от населения тыс.м3 157,6 180 37 165 165 -8,3
от предприятий тыс.м3 22,9 30 5,2 25 25 -16,7
Затраты всего тыс.руб 3862,8 3179,9 854,1 4210,8 4625,7 45,5
в т.ч. материалы тыс.руб





электроэнергия тыс.руб 1750,4 1960 349,7 1980 2268 15,7
оплата труда тыс.руб 933,0 751,1 240,9 1000 1075 43,1
начисления 14,2% (с 01.01.2011 г. 34,2%) тыс.руб 132,5 196,8 82,4 342 367,6 86,8
амортизация тыс.руб





текущий и кап. ремонт тыс.руб 255,8 140,4 26,0 120 129 -8,1
ГСМ тыс.руб 110,0 106,7 26,0 108 116 8,7
плата за польз. водн. объект тыс.руб 23,9 24,9 4,4 20,1 20,1 -19,2
транспортный налог тыс.руб





общехозяйственные расходы тыс.руб 621,1
124,7 640,7 650
услуги РКЦ тыс.руб





прочие хоз. расходы тыс.руб 36,1




Себестоимость 1м3 руб. 21,40 15,14 20,24 22,16 24,35 60,8
Доходы всего тыс.руб 2370,1 3179,9 630,7 2370,1

в т.ч. от населения тыс.руб 1877 2466 506,9 1877

от предприятий тыс.руб 502 713,9 123,8 502

модернизация водоснабжения тыс.руб





Утвержденные тарифы
Эконом. обоснов. тариф (население) руб.
13,70



предприятиям руб.
23,80



Средний тариф руб.
15,14



Прибыль (+), убыток (-) тыс.руб -1492,7




Рентабельность %





Фонд заработной платы тыс.руб
751,1 240,9 1000 1075
Численность работающих чел. 13 12 14 14 14
Средняя заработная плата 1-го работающего руб. 5981 5216 5736 5952 6399
доля оплаты населением %
90,5



Количество потребленной электроэнергии (кВтч)
312500 370000 57900 300000 300000
Тариф на электроэнергию руб/квтч

6,60 6,04 6,60 7,56

Примечание: МУП «Жирятинское ЖКУ» работает по упрощенной системе налогообложения.

Директор МУП «Жирятинское ЖКУ»                В.А.Палеев

Экономист                                                     Н.Н.Фомина

 

стр.2

 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)*

МУП Жирятинское ЖКУ
No. п.п. Наименование показателя Единица измерения Значение
1 Вид регулируемой деятельности x Оказание услуг в сфере водоснабжения
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 2 581,40
3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 3 862,80
3.1 Покупная вода, в том числе: тыс.руб.
3.1.1 Технического качества тыс.руб.
3.1.2 Питьевого качества тыс.руб.
3.1.3 Покупка потерь тыс.руб.
3.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 1 750,40
3.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 5,60
3.2.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 312,5000
3.3 Расходы на реагенты: тыс.руб.
3.3.1 Количество использованного реагента, в том числе: тонн 0,0000
3.3.1.1 Хлора (всех видов) тонн
3.3.1.2 Алюминия сульфата тонн
3.3.1.3 Гипохлорита натрия тонн
3.3.1.4 Гипохлорита кальция тонн
3.3.1.5 Аммиака тонн
3.3.1.6 Активированного угля тонн
3.3.1.7 Коагулянтов и флокулянтов тонн
3.3.1.8 Прочих тонн
3.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 933,00
3.5 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 132,50
3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб.
3.7 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб.
3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 146,10
3.8.1 Расходы на оплату труда тыс.руб.
3.8.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб.
3.9 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 645,00
3.9.1 Расходы на оплату труда тыс.руб.
3.9.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб.
3.10 Ремонт и техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: тыс.руб. 255,80
3.10.1 Капитальный ремонт основных средств тыс.руб.
3.10.2 Текущий ремонт основных средства тыс.руб. 255,80
3.10.3 Заработная плата ремонтного персонала тыс.руб.
3.10.4 Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда тыс.руб.
3.10.5 Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода чел.
3.10.6 Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала тыс.руб.
3.11 Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса тыс.руб.
Добавить запись
4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс.руб.
5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности тыс.руб.
5.1 В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения тыс.руб.
6 Поднято воды, в том числе: тыс.куб.м 195,0000
6.1 Из подземных водоисточников тыс.куб.м 195,0000
6.2 Из поверхностных водоисточников тыс.куб.м
7 Получено воды со стороны, в том числе: тыс.куб.м 0,0000
7.1 Технического качества тыс.куб.м
7.2 Питьевого качества тыс.куб.м
8 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс.куб.м
9 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс.куб.м 180,5000
9.1 По приборам учета тыс.куб.м 56,7000
9.2 По нормативам потребления тыс.куб.м 123,8000
10 Потери воды в сетях (процентов) % 8,00
11 Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 107,50
12 Количество скважин ед. 25
13 Количество подкачивающих насосных станций ед.
14 Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) чел. 13
15 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) кВт·ч/куб.м 1,6000
16 Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК: тыс.куб.м 0,0000
16.1 Расход воды на технологические нужды предприятия тыс.куб.м
16.2 Питьевого качества, в том числе: тыс.куб.м 0,0000
16.2.1 На очистные сооружения тыс.куб.м
16.2.2 На промывку сетей тыс.куб.м
16.2.3 Прочие тыс.куб.м
17 Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года %
18 Комментарии
* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования

Дополнительная информация