Основные показатели ФХД.
- Подробности
- Категория: МУП "Жирятинское ЖКУ"
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
финансово-хозяйственной деятельности по МУП «Жирятинское ЖКУ»
Наименование показателя | ед. измер. | Факт 2010 г. | Утвержд. 2011г. | Факт 1кв2011г. | Оценка 2011г. | Прогноз 2012г. | Рост против принятого |
Реализация воды | тыс.м3 | 180,5 | 210 | 42,2 | 190 | 190 | -9,5 |
в т.ч. от населения | тыс.м3 | 157,6 | 180 | 37 | 165 | 165 | -8,3 |
от предприятий | тыс.м3 | 22,9 | 30 | 5,2 | 25 | 25 | -16,7 |
Затраты всего | тыс.руб | 3862,8 | 3179,9 | 854,1 | 4210,8 | 4625,7 | 45,5 |
в т.ч. материалы | тыс.руб | ||||||
электроэнергия | тыс.руб | 1750,4 | 1960 | 349,7 | 1980 | 2268 | 15,7 |
оплата труда | тыс.руб | 933,0 | 751,1 | 240,9 | 1000 | 1075 | 43,1 |
начисления 14,2% (с 01.01.2011 г. 34,2%) | тыс.руб | 132,5 | 196,8 | 82,4 | 342 | 367,6 | 86,8 |
амортизация | тыс.руб | ||||||
текущий и кап. ремонт | тыс.руб | 255,8 | 140,4 | 26,0 | 120 | 129 | -8,1 |
ГСМ | тыс.руб | 110,0 | 106,7 | 26,0 | 108 | 116 | 8,7 |
плата за польз. водн. объект | тыс.руб | 23,9 | 24,9 | 4,4 | 20,1 | 20,1 | -19,2 |
транспортный налог | тыс.руб | ||||||
общехозяйственные расходы | тыс.руб | 621,1 | 124,7 | 640,7 | 650 | ||
услуги РКЦ | тыс.руб | ||||||
прочие хоз. расходы | тыс.руб | 36,1 | |||||
Себестоимость 1м3 | руб. | 21,40 | 15,14 | 20,24 | 22,16 | 24,35 | 60,8 |
Доходы всего | тыс.руб | 2370,1 | 3179,9 | 630,7 | 2370,1 | ||
в т.ч. от населения | тыс.руб | 1877 | 2466 | 506,9 | 1877 | ||
от предприятий | тыс.руб | 502 | 713,9 | 123,8 | 502 | ||
модернизация водоснабжения | тыс.руб | ||||||
Утвержденные тарифы | |||||||
Эконом. обоснов. тариф (население) | руб. | 13,70 | |||||
предприятиям | руб. | 23,80 | |||||
Средний тариф | руб. | 15,14 | |||||
Прибыль (+), убыток (-) | тыс.руб | -1492,7 | |||||
Рентабельность | % | ||||||
Фонд заработной платы | тыс.руб | 751,1 | 240,9 | 1000 | 1075 | ||
Численность работающих | чел. | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
Средняя заработная плата 1-го работающего | руб. | 5981 | 5216 | 5736 | 5952 | 6399 | |
доля оплаты населением | % | 90,5 | |||||
Количество потребленной электроэнергии (кВтч) | 312500 | 370000 | 57900 | 300000 | 300000 | ||
Тариф на электроэнергию руб/квтч | 6,60 | 6,04 | 6,60 | 7,56 |
Примечание: МУП «Жирятинское ЖКУ» работает по упрощенной системе налогообложения.
Директор МУП «Жирятинское ЖКУ» В.А.Палеев
Экономист Н.Н.Фомина
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)*
МУП Жирятинское ЖКУ | |||
No. п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
1 | Вид регулируемой деятельности | x | Оказание услуг в сфере водоснабжения |
2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 2 581,40 |
3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 3 862,80 |
3.1 | Покупная вода, в том числе: | тыс.руб. | |
3.1.1 | Технического качества | тыс.руб. | |
3.1.2 | Питьевого качества | тыс.руб. | |
3.1.3 | Покупка потерь | тыс.руб. | |
3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 1 750,40 |
3.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 5,60 |
3.2.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт*ч | 312,5000 |
3.3 | Расходы на реагенты: | тыс.руб. | |
3.3.1 | Количество использованного реагента, в том числе: | тонн | 0,0000 |
3.3.1.1 | Хлора (всех видов) | тонн | |
3.3.1.2 | Алюминия сульфата | тонн | |
3.3.1.3 | Гипохлорита натрия | тонн | |
3.3.1.4 | Гипохлорита кальция | тонн | |
3.3.1.5 | Аммиака | тонн | |
3.3.1.6 | Активированного угля | тонн | |
3.3.1.7 | Коагулянтов и флокулянтов | тонн | |
3.3.1.8 | Прочих | тонн | |
3.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 933,00 |
3.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 132,50 |
3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | |
3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | |
3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 146,10 |
3.8.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | |
3.8.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | |
3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 645,00 |
3.9.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | |
3.9.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | |
3.10 | Ремонт и техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: | тыс.руб. | 255,80 |
3.10.1 | Капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | |
3.10.2 | Текущий ремонт основных средства | тыс.руб. | 255,80 |
3.10.3 | Заработная плата ремонтного персонала | тыс.руб. | |
3.10.4 | Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда | тыс.руб. | |
3.10.5 | Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода | чел. | |
3.10.6 | Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс.руб. | |
3.11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | |
Добавить запись | |||
4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | |
5 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | |
5.1 | В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения | тыс.руб. | |
6 | Поднято воды, в том числе: | тыс.куб.м | 195,0000 |
6.1 | Из подземных водоисточников | тыс.куб.м | 195,0000 |
6.2 | Из поверхностных водоисточников | тыс.куб.м | |
7 | Получено воды со стороны, в том числе: | тыс.куб.м | 0,0000 |
7.1 | Технического качества | тыс.куб.м | |
7.2 | Питьевого качества | тыс.куб.м | |
8 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | |
9 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.куб.м | 180,5000 |
9.1 | По приборам учета | тыс.куб.м | 56,7000 |
9.2 | По нормативам потребления | тыс.куб.м | 123,8000 |
10 | Потери воды в сетях (процентов) | % | 8,00 |
11 | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 107,50 |
12 | Количество скважин | ед. | 25 |
13 | Количество подкачивающих насосных станций | ед. | |
14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 13 |
15 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) | кВт·ч/куб.м | 1,6000 |
16 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК: | тыс.куб.м | 0,0000 |
16.1 | Расход воды на технологические нужды предприятия | тыс.куб.м | |
16.2 | Питьевого качества, в том числе: | тыс.куб.м | 0,0000 |
16.2.1 | На очистные сооружения | тыс.куб.м | |
16.2.2 | На промывку сетей | тыс.куб.м | |
16.2.3 | Прочие | тыс.куб.м | |
17 | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | |
18 | Комментарии | ||
* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования |